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Factsheet

Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy USD

Kurs vom 17.05.24 08:06
63,250 EUR +0,480 | +0,76%
52 Wochen Tief/Hoch
61,900 EUR
66,120 EUR
WKN: A0LARW | ISIN: LU0255798281

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17.05. / 17.05.
 
Eröffnungskurs63,250
Letzter Kurs Vortag63,250
Tageshoch/-tief63,250 / 63,250
Jahreshoch/-tief64,430 / 61,900
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
KVGPictet Asset Management (Europe) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung26.06.2006
Fondsvolumen6,44 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,85 EUR / 05.12.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,53%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 63,224 EUR +0,69% 17.05.24 21:45 - - - - - 16
Hamburg 63,250 EUR +0,76% 17.05.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 69,080 USD +0,64% 15.05.24 20:21 69,080 - 71,152 - - -
Quotrix 63,810 EUR -0,04% 12.02.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 63,190 EUR -0,03% 17.05.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Simon Lue-Fong
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