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Factsheet

Fidelity Funds - ASEAN Fund A

Kurs vom 30.04.24 08:10
31,230 EUR +0,310 | +1,00%
52 Wochen Tief/Hoch
28,000 EUR
31,350 EUR
WKN: 973254 | ISIN: LU0048573645

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.04. / 30.04.
 
Eröffnungskurs31,230
Letzter Kurs Vortag31,230
Tageshoch/-tief31,230 / 31,230
Jahreshoch/-tief31,230 / 28,770
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1990
Fondsvolumen397,39 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,48 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,93%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 30,950 EUR +0,39% 30.04.24 16:37 - - - - - 4
Düsseldorf 30,864 EUR -0,52% 30.04.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 30,921 EUR +0,24% 30.04.24 19:26 - - - - - 0
Hamburg 31,230 EUR +1,00% 30.04.24 08:10 - - - - - 1
Hannover 31,290 EUR +1,07% 30.04.24 08:24 - - - - - 1
Investmentfonds 33,270 USD -0,27% 01.05.24 21:05 33,270 - 35,020 - - -
München 31,120 EUR ±0,00% 30.04.24 16:36 - - - - - 4
Quotrix 31,205 EUR +0,71% 30.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 30,848 EUR -0,61% 30.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 31,045 EUR +0,23% 30.04.24 22:01 30,863 357 31,227 353 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in Aktien an, die an den Börsen Singapurs, Malaysias, Thailands, der Philippinen und Indonesiens notiert sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Gillian Kwek
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