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Factsheet

UnionGeldmarktFonds

Rücknahme / Letzter 26.04.24 16:52
48,490 / 48,490 EUR +0,010 | +0,02%
52 Wochen Tief/Hoch
46,770 EUR
48,490 EUR
WKN: 975013 | ISIN: DE0009750133

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs48,490 / 48,490
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.04. / 26.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief48,490 / 47,930
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung EUR Regular
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung08.09.1994
Fondsvolumen1.655,39 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,85 EUR / 11.05.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,30%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 48,990 EUR +1,51% 30.04.24 09:36 48,309 3.105 49,000 1.103 2.449,50 2
Frankfurt 48,304 EUR ±0,00% 12.04.24 19:28 - - - - - 0
Hamburg 48,410 EUR +0,02% 30.04.24 08:09 48,430 413 49,800 400 - 1
Investmentfonds 48,490 EUR +0,02% 26.04.24 16:52 48,490 - 48,490 - - -
München 48,390 EUR +0,02% 30.04.24 08:08 48,417 414 49,800 500 - 1
Quotrix 49,278 EUR +0,58% 30.04.24 07:57 48,309 3.105 49,626 - - -
Stuttgart 48,430 EUR ±0,00% 30.04.24 09:30 48,430 200 49,380 400 - 6
Tradegate 47,900 EUR -0,06% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UnionGeldmarktFonds bietet eine professionell gemanagte Anlage im kurzfristigen Anlagebereich. Mit diesem Fonds können Anleger auch mit kleineren Anlagebeträgen von attraktiven Großanlegerkonditionen profitieren. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag.Das Management des UnionGeldmarktFonds legt das Kapital derzeit am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen an. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
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