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Factsheet

UniRenta Osteuropa A

Rücknahme / Letzter 27.03.24 12:17
28,430 / 29,280 EUR +0,010 | +0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
26,310 EUR
29,330 EUR
WKN: 989805 | ISIN: LU0097169550

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs28,430 / 29,280
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief29,330 / 28,250
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.07.1999
Fondsvolumen192,27 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,63 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn1,060

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 31,970 EUR ±0,00% 01.03.22 14:35 - - - - - 0
Hamburg 30,500 EUR ±0,00% 01.03.22 15:04 - - - - - 0
Investmentfonds 28,430 EUR +0,04% 27.03.24 12:17 28,430 - 29,280 - - -
Quotrix 34,525 EUR -1,17% 24.02.22 08:50 - - - - - -
Stuttgart 33,542 EUR ±0,00% 01.03.22 13:09 - - - - - 1
Tradegate 31,000 EUR ±0,00% 28.02.22 22:02 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroAspirant A investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche Anleihen (High-Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Christian Wildmann, Dmitri Barinov
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