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Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG

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Factsheet

grundbesitz Fokus Deutschland RC

Kurs vom 23.04.24 08:05
45,770 EUR -0,070 | -0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
45,840 EUR
48,170 EUR
WKN: 980708 | ISIN: DE0009807081

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs45,630 / 45,860
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:46 / 15:46
 
Eröffnungskurs45,770
Letzter Kurs Vortag45,840
Tageshoch/-tief45,770 / 45,770
Jahreshoch/-tief47,430 / 45,840
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGDWS Grundbesitz GmbH
LandDeutschland
Auflegung03.11.2014
Fondsvolumen820,32 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,55 EUR / 14.07.2021
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 45,510 EUR -0,22% 23.04.24 17:05 45,500 100 46,000 100 - 5
Düsseldorf 45,616 EUR -0,27% 23.04.24 17:45 45,616 1.097 45,919 1.089 - 11
Frankfurt 45,694 EUR -0,13% 23.04.24 08:21 45,620 400 45,919 1.089 - 1
Hamburg 45,770 EUR -0,15% 23.04.24 08:05 45,630 439 45,860 437 - 1
Investmentfonds 53,680 EUR -0,02% 23.04.24 15:46 53,680 - 56,360 - - -
München 45,770 EUR -0,15% 23.04.24 08:03 45,628 - 45,856 - - 1
Quotrix 45,810 EUR -0,72% 23.04.24 07:57 45,616 1.097 45,919 1.089 - -
Stuttgart 45,720 EUR +0,02% 23.04.24 17:45 45,720 200 45,900 300 27.432,00 37
Tradegate 46,020 EUR -1,06% 22.04.24 22:01 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das offene Immobilien-Sondervermögen grundbesitz Fokus Deutschland (nachfolgend auch nur „Fonds“ genannt) strebt eine regelmäßig positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds wird zu mindestens 51% des Wertes des Fondsvolumens in Deutschland investiert sein und zwar vorrangig in den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Wohnen Logistik und Hotel, aber auch in Nutzungsarten wie Studentenwohnheime und Pflegeheime. Daneben kommen Immobilieninvestitionen in anderen Mitgliedsländern der EU und des EWR sowie sehr selektiv in Ländern außerhalb der EU/des EWR in Betracht. Die Auswahl der Immobilien erfolgt unter anderem nach den Kriterien der Ertragskraft sowie der Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2018

Kontakt

Adresse: DWS Grundbesitz GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:-
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