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Volksbank Stuttgart eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Kurs vom 18.04.24 08:04
61,760 EUR +0,060 | +0,10%
52 Wochen Tief/Hoch
46,380 EUR
64,900 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs61,520 / 62,080
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:30 / 18:30
 
Eröffnungskurs61,760
Letzter Kurs Vortag61,700
Tageshoch/-tief61,760 / 61,760
Jahreshoch/-tief64,900 / 57,130
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen8.533,95 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 61,710 EUR -0,36% 18.04.24 12:39 61,570 850 62,180 850 2.591,82 3
Düsseldorf 61,588 EUR +1,31% 18.04.24 17:45 61,504 487 61,856 2.483 1.242,41 13
Frankfurt 61,640 EUR +1,18% 18.04.24 14:06 61,507 487 61,869 2.483 7.675,10 4
Hamburg 61,760 EUR +0,10% 18.04.24 08:04 61,520 326 62,080 323 - 1
Hannover 61,630 EUR -1,86% 18.04.24 08:32 61,520 326 62,080 323 - 1
Investmentfonds 62,340 EUR -0,76% 17.04.24 21:27 62,340 - 65,610 - - -
München 61,370 EUR -2,82% 18.04.24 15:41 61,570 850 62,190 850 27.435,42 4
Quotrix 61,992 EUR -1,37% 17.04.24 22:00 61,470 487 61,802 2.483 - -
Stuttgart 61,535 EUR +0,19% 18.04.24 18:15 61,590 850 61,860 500 32.134,82 42
Tradegate 62,087 EUR +1,66% 18.04.24 18:24 61,500 1.000 62,030 178 192.552,43 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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