Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 11,250 / 11,350 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 13:13 / 13:13 |
|
Eröffnungskurs | 11,210 |
Letzter Kurs Vortag | 11,240 |
Tageshoch/-tief | 11,210 / 11,210 |
Jahreshoch/-tief | 11,260 / 11,010 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit defensiv |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 11.10.2007 |
Fondsvolumen | 85,05 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,19 EUR / 23.10.2023 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | 0,92% |
Managementgebühr p.a. | 0,89% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
11,240 EUR |
+0,18% |
19.04.24 10:05 |
11,250 |
4.500 |
11,390 |
4.500 |
- |
2 |
Hamburg |
11,210 EUR |
-0,27% |
19.04.24 08:11 |
11,250 |
- |
11,350 |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
11,320 EUR |
+0,09% |
19.04.24 12:17 |
11,320 |
- |
11,660 |
- |
- |
- |
München |
11,290 EUR |
±0,00% |
19.04.24 10:05 |
11,250 |
4.500 |
11,390 |
4.500 |
- |
2 |
Stuttgart |
11,250 EUR |
+0,09% |
19.04.24 13:15 |
11,250 |
4.500 |
11,350 |
900 |
- |
14 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Dachfonds wird sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds („Zielfonds“) mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Zielfonds mit defensiverer Ausrichtung. Um einen höheren Wertzuwachs zu erzielen, kann der Dachfonds darüber hinaus in Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien oder Aktien und Anleihen (Mischfonds) investieren. Der Dachfonds wird ebenfalls in Zielfonds mit Aktien- und / oder Anleihenanlageschwerpunkt investieren, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen (z. B. Fonds, die nach dem „Absolute-Return“-Konzept gemanagt werden). Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens fünf Jahren liegen. Der Fonds ist daher unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraumes von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2023
Länderallokation
Stand : 31.08.2015
Sektorengewichtung
Stand : 30.06.2023
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2023
Kontakt
Adresse: |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Email: info@ipconcept.lu
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Fondsmanager: | Eckhard Sauren |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.