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Factsheet

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

Kurs vom 03.05.24 08:07
26,280 EUR +0,060 | +0,23%
52 Wochen Tief/Hoch
24,800 EUR
26,880 EUR
WKN: 973514 | ISIN: LU0050372472

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)03.05. / 03.05.
 
Eröffnungskurs26,280
Letzter Kurs Vortag26,280
Tageshoch/-tief26,280 / 26,280
Jahreshoch/-tief26,700 / 26,110
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGBlackRock (Luxembourg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.03.1994
Fondsvolumen372,85 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,05 EUR / 28.09.2001
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio0,97%
Managementgebühr p.a.0,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 26,250 EUR +0,23% 03.05.24 12:35 - - - - - 2
Düsseldorf 26,422 EUR +0,49% 03.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 26,261 EUR +0,23% 03.05.24 08:45 - - - - - 0
Hamburg 26,280 EUR +0,23% 03.05.24 08:07 - - - - - 1
Hannover 26,280 EUR +0,23% 03.05.24 08:05 - - - - - 1
Investmentfonds 26,580 EUR +0,49% 03.05.24 21:16 26,580 - 27,909 - - -
München 26,480 EUR ±0,00% 03.05.24 12:34 - - - - - 2
Quotrix 26,445 EUR +0,23% 03.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 26,384 EUR +0,49% 03.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 26,613 EUR -0,38% 03.05.24 22:01 26,501 416 26,725 412 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2023

Kontakt

Adresse: BlackRock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Email: investor.services@blackrock.com
Fondsmanager:Michael Krautzberger, Ronald van Loon
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