Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 22:00 / 22:00 |
| |
| Eröffnungskurs | 67,020 |
| Letzter Kurs Vortag | 67,020 |
| Tageshoch/-tief | 67,020 / 67,020 |
| Jahreshoch/-tief | 67,740 / 64,386 |
| |
| Preisstellungen | 1 |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt Europa defensiv |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 02.05.1994 |
| Fondsvolumen | 3.167,83 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 1,07 EUR / 04.03.2024 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Total Expense Ratio | 1,15% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Berlin |
66,990 EUR |
+0,19% |
21.05.24 19:25 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
| Düsseldorf |
66,963 EUR |
+0,19% |
21.05.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
| Frankfurt |
66,843 EUR |
+0,07% |
21.05.24 09:47 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
| Hamburg |
67,020 EUR |
±0,00% |
21.05.24 08:06 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Hannover |
66,910 EUR |
±0,00% |
21.05.24 09:33 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Investmentfonds |
67,080 EUR |
+0,13% |
21.05.24 17:14 |
67,080 |
- |
69,090 |
- |
- |
- |
| München |
66,980 EUR |
+0,16% |
21.05.24 19:24 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
| Quotrix |
66,806 EUR |
-0,30% |
21.05.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
200,42 |
- |
| Stuttgart |
66,775 EUR |
-0,01% |
21.05.24 12:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
| Tradegate |
67,214 EUR |
-0,21% |
21.05.24 22:01 |
66,979 |
165 |
67,448 |
164 |
27.329,46 |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.02.2024
Länderallokation
Stand : 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand : 29.02.2024
Wertpapierarten
Stand : 29.02.2024
Kontakt
| Adresse: |
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
|
| Fondsmanager: | Stefan Kloss |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
