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Factsheet

Pictet - Short-Term Money Market EUR P

Kurs vom 10.05.24 08:06
138,930 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
133,980 EUR
138,930 EUR
WKN: 675164 | ISIN: LU0128494191

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10.05. / 10.05.
 
Eröffnungskurs138,930
Letzter Kurs Vortag138,930
Tageshoch/-tief138,930 / 138,930
Jahreshoch/-tief138,930 / 137,070
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
KVGPictet Asset Management (Europe) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.10.1998
Fondsvolumen1.359,72 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio0,23%
Managementgebühr p.a.0,16%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 138,950 EUR ±0,00% 10.05.24 08:24 - - - - - 1
Düsseldorf 139,001 EUR +0,04% 10.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 139,001 EUR +0,04% 10.05.24 19:26 - - - - - 0
Hamburg 138,930 EUR ±0,00% 10.05.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 139,334 EUR +0,04% 10.05.24 20:10 139,334 - 139,334 - - -
München 139,360 EUR ±0,00% 10.05.24 08:19 - - - - - 1
Quotrix 139,275 EUR ±0,00% 10.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 139,000 EUR +0,04% 10.05.24 21:56 - - - - - 53

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf EUR lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Philippe Billot
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