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Factsheet

Fidelity Funds - ASEAN Fund A

Kurs vom 26.04.24 08:06
30,810 EUR -0,040 | -0,13%
52 Wochen Tief/Hoch
28,000 EUR
31,350 EUR
WKN: 973254 | ISIN: LU0048573645

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs30,880 / 31,230
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:53 / 12:53
 
Eröffnungskurs30,810
Letzter Kurs Vortag30,850
Tageshoch/-tief30,810 / 30,810
Jahreshoch/-tief31,080 / 28,770
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1990
Fondsvolumen396,97 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,48 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,93%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 31,080 EUR +1,17% 26.04.24 08:45 31,020 400 31,400 400 - 2
Düsseldorf 30,970 EUR +0,39% 26.04.24 12:15 30,988 1.291 31,325 1.277 - 4
Frankfurt 30,701 EUR -1,09% 25.04.24 19:26 31,044 400 31,425 400 - 0
Hamburg 30,810 EUR -0,13% 26.04.24 08:06 30,880 648 31,230 641 - 1
Hannover 30,930 EUR +0,16% 26.04.24 09:06 30,880 648 31,230 641 - 1
Investmentfonds 33,280 USD +0,21% 25.04.24 21:27 33,280 - 35,030 - - -
München 31,070 EUR +0,10% 26.04.24 08:45 31,040 400 31,430 400 - 2
Quotrix 30,925 EUR -1,29% 25.04.24 22:00 30,992 1.291 31,330 1.277 - -
Stuttgart 31,046 EUR +0,65% 26.04.24 12:45 31,046 400 31,310 400 - 13
Tradegate 31,042 EUR -0,19% 25.04.24 22:02 30,877 357 31,241 353 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in Aktien an, die an den Börsen Singapurs, Malaysias, Thailands, der Philippinen und Indonesiens notiert sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Gillian Kwek
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