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Factsheet

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP - EUR

Kurs vom 26.04.24 08:04
12,080 EUR -0,010 | -0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
11,560 EUR
12,220 EUR
WKN: 986135 | ISIN: LU0076315455

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs12,070 / 12,160
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:32 / 10:32
 
Eröffnungskurs12,080
Letzter Kurs Vortag12,090
Tageshoch/-tief12,080 / 12,080
Jahreshoch/-tief12,180 / 12,010
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGNordea Investment Funds S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung05.07.1996
Fondsvolumen812,89 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,85%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 12,050 EUR -0,08% 26.04.24 08:45 12,050 4.200 12,170 4.200 - 2
Düsseldorf 12,056 EUR ±0,00% 26.04.24 11:16 12,056 4.977 12,157 4.936 - 4
Frankfurt 12,056 EUR -0,18% 26.04.24 09:38 12,056 4.977 12,157 4.936 - 0
Hamburg 12,080 EUR -0,08% 26.04.24 08:04 12,070 1.658 12,160 1.645 - 1
Hannover 12,070 EUR -0,17% 26.04.24 09:05 12,070 1.658 12,160 1.645 - 1
Investmentfonds 12,107 EUR -0,12% 25.04.24 19:15 12,107 - 11,714 - - -
München 12,150 EUR ±0,00% 26.04.24 08:45 12,050 4.200 12,170 4.200 - 2
Quotrix 12,120 EUR -0,25% 25.04.24 22:00 12,056 4.977 12,157 4.936 - -
Stuttgart 12,048 EUR ±0,00% 26.04.24 11:45 12,048 4.200 12,150 900 - 10
Tradegate 12,113 EUR -0,34% 25.04.24 22:02 12,072 912 12,154 906 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Nordea Investment Funds S.A.
562, Rue de Neudorf
2220 Luxembourg
Email: nordeafunds@nordea.lu
Fondsmanager:Henrik Stille
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