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Factsheet

Lux-Portfolio Defensive

Kurs vom 02.05.24 08:20
173,660 EUR -0,530 | -0,30%
52 Wochen Tief/Hoch
162,200 EUR
176,080 EUR
WKN: 750766 | ISIN: LU0091958156

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs173,630 / 176,060
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11:43 / 11:43
 
Eröffnungskurs173,660
Letzter Kurs Vortag174,190
Tageshoch/-tief173,660 / 173,660
Jahreshoch/-tief176,080 / 172,040
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGBCEE Asset Management
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.11.1998
Fondsvolumen142,23 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio1,33%
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 173,660 EUR -0,30% 02.05.24 08:20 173,630 - 176,060 - - 1
Investmentfonds 174,960 EUR +0,18% 29.04.24 11:11 174,960 - 174,960 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

-


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2023

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Adresse: BCEE Asset Management
6a, Rue Goethe
L-1637 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:-
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