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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 02.05.24 20:32
162,850 / 170,990 EUR -1,370 | -0,83%
52 Wochen Tief/Hoch
147,770 EUR
164,320 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs162,850 / 170,990
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)02.05. / 02.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief164,320 / 156,390
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.631,16 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 162,240 EUR -0,28% 03.05.24 08:23 162,200 310 164,620 400 - 1
Düsseldorf 162,429 EUR -0,30% 02.05.24 21:45 162,668 369 164,700 400 - 4
Frankfurt 162,800 EUR +0,32% 03.05.24 08:45 162,800 300 164,700 400 - 1
Hamburg 162,650 EUR -0,30% 03.05.24 08:06 162,640 123 164,900 400 - 1
Investmentfonds 162,850 EUR -0,83% 02.05.24 20:32 162,850 - 170,990 - - -
München 162,600 EUR -0,28% 03.05.24 08:05 162,605 - 164,900 400 - 1
Quotrix 163,405 EUR +0,25% 03.05.24 07:57 162,893 369 163,970 366 - -
Stuttgart 163,000 EUR ±0,00% 03.05.24 08:45 163,000 300 164,610 400 - 3
Tradegate 164,109 EUR +0,18% 02.05.24 22:03 162,840 68 163,976 68 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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