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Factsheet

JPMorgan Funds Europe Strategic Value Fund A

Kurs vom 25.04.24 08:08
18,120 EUR -0,340 | -1,84%
52 Wochen Tief/Hoch
15,490 EUR
18,460 EUR
WKN: 933913 | ISIN: LU0107398884

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs18,150 / 18,310
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:57 / 08:57
 
Eröffnungskurs18,120
Letzter Kurs Vortag18,460
Tageshoch/-tief18,120 / 18,120
Jahreshoch/-tief18,460 / 16,540
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung14.02.2000
Fondsvolumen582,84 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,55 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag-
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 18,120 EUR -0,49% 25.04.24 08:15 18,210 9.700 18,390 9.700 - 1
Düsseldorf 18,152 EUR -0,18% 25.04.24 08:23 18,182 3.300 18,360 3.268 - 1
Frankfurt 18,129 EUR -1,41% 25.04.24 08:14 18,184 3.300 18,362 3.268 - 0
Hamburg 18,120 EUR -1,84% 25.04.24 08:08 18,150 1.102 18,310 1.093 - 1
Hannover 18,450 EUR +1,32% 24.04.24 08:25 18,150 1.102 18,310 1.093 - 1
Investmentfonds 18,290 EUR -0,33% 24.04.24 19:37 18,290 - 19,200 - - -
München 18,110 EUR -1,83% 25.04.24 08:05 18,144 - 18,316 - - 1
Quotrix 18,255 EUR -1,24% 25.04.24 07:57 18,180 3.301 18,357 3.269 - -
Stuttgart 18,181 EUR -0,02% 25.04.24 08:45 18,207 9.700 18,387 9.600 - 4
Tradegate 18,274 EUR -0,34% 24.04.24 22:01 18,168 606 18,337 600 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Ian Butler, Michael Barakos
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