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Factsheet

UniEuropaRenta A

Kurs vom 14.05.24 13:15
39,850 EUR -0,020 | -0,05% 		52 Wochen Tief/Hoch
37,869 EUR
41,158 EUR
 WKN: 971132 | ISIN: LU0003562807
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs39,850 / 41,797
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:22 / 13:22
 
Eröffnungskurs39,860
Letzter Kurs Vortag39,870
Tageshoch/-tief39,900 / 39,850
Jahreshoch/-tief41,101 / 39,521
 
Preisstellungen6
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.10.1988
Fondsvolumen162,68 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,48 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 39,850 EUR -0,05% 14.05.24 13:15 39,850 1.757 41,797 - - 6
Hamburg 40,300 EUR -0,32% 14.05.24 08:02 40,400 496 41,590 - - 1
Investmentfonds 40,510 EUR +0,05% 13.05.24 14:29 40,510 - 41,730 - - -
München 40,290 EUR -0,32% 14.05.24 08:02 40,388 496 41,600 - - 1
Quotrix 40,677 EUR ±0,00% 14.05.24 07:57 39,830 1.757 41,797 - - -
Stuttgart 40,050 EUR -0,05% 14.05.24 14:00 40,040 300 - - - 18
Tradegate 41,179 EUR +0,39% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andre Stagge, Bernd Gentemann
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