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Factsheet

UniOpti4

Kurs vom 13.05.24 08:00
97,150 EUR +0,050 | +0,05% 		52 Wochen Tief/Hoch
93,881 EUR
102,228 EUR
 WKN: A0KEBS | ISIN: LU0262776809
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs97,100 / 97,340
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:10 / 13:10
 
Eröffnungskurs97,375
Letzter Kurs Vortag97,150
Tageshoch/-tief97,375 / 97,150
Jahreshoch/-tief102,228 / 95,000
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.09.2006
Fondsvolumen9.313,29 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,70 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,45%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 97,100 EUR -0,05% 14.05.24 16:46 97,100 1.552 97,340 2.357 - 6
Frankfurt 96,860 EUR +0,03% 15.04.24 19:25 - - - - - 1
Hamburg 97,200 EUR +0,01% 14.05.24 08:02 97,300 206 102,110 - - 1
Investmentfonds 97,370 EUR +0,03% 13.05.24 17:03 97,370 - 97,370 - - -
Quotrix 97,150 EUR +0,05% 13.05.24 08:00 97,100 1.552 97,340 2.357 - -
Stuttgart 96,680 EUR ±0,00% 14.05.24 17:30 96,680 500 - - 10.653,50 35
Tradegate 96,236 EUR -0,28% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
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