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Volksbank Rheinböllen eG

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Factsheet

DNB Fund Nordic Equities A

Kurs vom 28.03.24 08:09
6,865 EUR -0,015 | -0,22%
52 Wochen Tief/Hoch
5,365 EUR
6,885 EUR
WKN: 987767 | ISIN: LU0083425479

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs6,865
Letzter Kurs Vortag6,865
Tageshoch/-tief6,865 / 6,865
Jahreshoch/-tief6,885 / 6,275
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien nordische Länder
KVGFundPartner Solutions (Europe)
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.05.1999
Fondsvolumen27,60 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio0,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 6,795 EUR -0,59% 28.03.24 16:32 - - - - - 7
Düsseldorf 6,786 EUR -0,66% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 6,858 EUR -0,12% 28.03.24 08:28 - - - - - 0
Hamburg 6,865 EUR -0,22% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Hannover 6,815 EUR -0,58% 28.03.24 09:13 - - - - - 1
Investmentfonds 6,860 EUR -0,73% 27.03.24 21:49 6,860 - 6,860 - - -
München 6,860 EUR -0,15% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Quotrix 6,900 EUR -0,07% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 6,791 EUR -0,71% 28.03.24 21:55 - - - - - 52
Tradegate 6,840 EUR +0,26% 28.03.24 22:01 6,793 1.620 6,886 1.598 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden und will langfristig eine positive relative Rendite erzielen. Der Teilfonds fördert u. a. ökologische oder soziale Aspekte, wobei die Unternehmen, in die er investiert, solide Governance-Praktiken in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) anwenden. Allerdings strebt der Teilfonds keine nachhaltige Investition als Hauptanlageziel gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung an*. Der Referenzindex des Teilfonds ist der VINX Capped Index Net, eine Standard-Benchmark, die das für den Teilfonds relevante breite nordeuropäische Anlageuniversum repräsentiert. Der Index berücksichtigt die spezifischen und zusätzlichen ökologischen und sozialen Merkmale des Mandats nicht direkt. Der Teilfonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds ist ein thematischer Fonds mit niedrigen CO2-Emissionen. Er verwendet einen positiven Screening-Ansatz, um Unternehmen mit einem positiven ökologischen Profil aufzunehmen und die nach ESG-Maßstäben effizientesten Unternehmen zu identifizieren. Zusätzlich zur Integration der ESG-Kriterien, die für alle Aktien-Teilfonds festgelegt wurden (siehe hierzu den Abschnitt „Kriterien für ESG- und verantwortungsbewusste Investments“), und der im DNB-Konzernstandard für verantwortungsbewusste Investments beschriebenen Grundsätze wendet der Teilfonds weitere Kriterien an und investiert nicht in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit konventionellen Waffen, Glücksspiel oder Alkohol erwirtschaften. Außerdem investiert der Teilfonds nicht in Unternehmen, die ihre Erträge direkt mit fossilen Brennstoffen erwirtschaften oder hohe CO2-Emissionen freisetzen. Es ist zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Emittenten im Portfolio ein externes ESG-Rating besitzen. Grundsätzlich werden jedoch Anlagen ohne externe oder interne ESG-Bewertung nicht mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds für Large-Cap-Anlagen und nicht mehr als 25% für Small- und Mid-Cap-Anlagen ausmachen. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)*. Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds grundsätzlich nicht übersteigen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2019

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: FundPartner Solutions (Europe)
15 Avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Karl Høgtun, Kjell Morten Hjørnevik
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