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Volksbank Baden-Baden Rastatt eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A

Kurs vom 19.04.24 08:12
8,830 EUR -0,095 | -1,06%
52 Wochen Tief/Hoch
8,400 EUR
9,765 EUR
WKN: 986394 | ISIN: LU0069452877

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19.04. / 19.04.
 
Eröffnungskurs8,830
Letzter Kurs Vortag8,830
Tageshoch/-tief8,830 / 8,830
Jahreshoch/-tief9,240 / 8,400
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung16.02.2004
Fondsvolumen281,06 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,01 EUR / 03.08.2020
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,92%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 8,865 EUR -0,62% 19.04.24 19:29 - - - - - 4
Düsseldorf 8,848 EUR -0,94% 19.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 8,862 EUR ±0,00% 19.04.24 19:30 - - - - - 0
Hamburg 8,830 EUR -1,06% 19.04.24 08:12 - - - - - 1
Hannover 8,845 EUR -0,95% 19.04.24 08:21 - - - - - 1
Investmentfonds 8,898 EUR -1,20% 19.04.24 20:54 8,898 - 9,365 - - -
München 8,920 EUR ±0,00% 19.04.24 19:28 - - - - - 4
Quotrix 8,825 EUR -1,59% 19.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 8,857 EUR -0,77% 19.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 8,891 EUR -2,34% 19.04.24 22:01 8,839 1.245 8,943 1.231 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in Aktien an, die an Börsen der pazifischen Region (mit Ausnahme Japans) notiert sind. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dhananjay Phadnis
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