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Volksbank Baden-Baden Rastatt eG

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Factsheet

First Sentier Investors ICVC FSSA Greater China Growth Fund A

Kurs vom 05.01.24 08:05
10,420 EUR -0,180 | -1,70%
52 Wochen Tief/Hoch
10,340 EUR
13,570 EUR
WKN: A0BKZB | ISIN: GB0033874107

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10.04. / 10.04.
 
Eröffnungskurs10,420
Letzter Kurs Vortag10,420
Tageshoch/-tief10,420 / 10,420
Jahreshoch/-tief10,650 / 10,420
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Großchina
KVGFirst State Investments (UK) Limited
LandGroßbritannien
Auflegung01.12.2003
Fondsvolumen30,11 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,07 EUR / 03.08.2020
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,82%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 10,370 EUR -1,18% 05.01.24 13:15 - - - - - 0
Frankfurt 10,408 EUR -0,82% 05.01.24 09:26 - - - - - 0
Hamburg 10,420 EUR -1,70% 05.01.24 08:05 - - - - - 0
Investmentfonds 9,296 GBP -1,84% 19.04.24 15:24 9,296 - - - - -
Quotrix 10,460 EUR -1,61% 05.01.24 13:45 - - - - - -
Stuttgart 10,380 EUR -1,09% 05.01.24 13:15 - - - - - 15

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder erheblicher Geschäftstätigkeit in China, Hongkong oder Taiwan.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: First State Investments (UK) Limited
Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus
EH2 1BB London
Email: mstapleton@firststate.co.uk
Fondsmanager:Martin Lau, Sophia Li
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