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Volksbank Baden-Baden Rastatt eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Kurs vom 28.03.24 08:10
22,560 EUR -0,020 | -0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
19,920 EUR
22,610 EUR
WKN: A1JSY0 | ISIN: LU0731782404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,710 / 22,850
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:38 / 19:38
 
Eröffnungskurs22,560
Letzter Kurs Vortag22,580
Tageshoch/-tief22,560 / 22,560
Jahreshoch/-tief22,610 / 21,340
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen1.926,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,15 EUR / 01.02.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,720 EUR +0,53% 28.03.24 16:32 22,710 500 22,850 500 - 6
Düsseldorf 22,722 EUR +0,45% 28.03.24 18:45 22,732 880 22,865 875 - 12
Frankfurt 22,708 EUR +0,40% 28.03.24 19:27 22,708 500 22,864 500 2.287,10 1
Hamburg 22,560 EUR -0,09% 28.03.24 08:10 22,710 881 22,850 876 - 1
Investmentfonds 22,730 EUR +0,35% 27.03.24 20:54 22,730 - 23,920 - - -
München 22,730 EUR ±0,00% 28.03.24 16:31 22,710 500 22,860 500 - 7
Quotrix 22,751 EUR +0,53% 28.03.24 09:41 22,728 880 22,859 875 1.137,55 -
Stuttgart 22,780 EUR +0,35% 28.03.24 19:30 22,780 600 22,862 500 - 42
Tradegate 22,686 EUR +0,23% 27.03.24 22:01 22,696 485 22,855 482 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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