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Factsheet

D&R Strategie Select P

Kurs vom 14.05.24 08:04
6,740 EUR -0,010 | -0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
6,230 EUR
6,770 EUR
WKN: 926359 | ISIN: LU0105425887

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs6,745 / 6,835
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:32 / 17:32
 
Eröffnungskurs6,740
Letzter Kurs Vortag6,750
Tageshoch/-tief6,740 / 6,740
Jahreshoch/-tief6,770 / 6,435
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.12.1999
Fondsvolumen8,58 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,11 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,11%
Managementgebühr p.a.1,74%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 6,740 EUR -0,15% 14.05.24 08:04 6,745 2.966 6,835 2.927 - 1
Investmentfonds 6,780 EUR ±0,00% 14.05.24 16:08 6,780 - 7,120 - - -
Tradegate 6,786 EUR -0,37% 13.05.24 22:01 6,746 1.631 6,840 1.609 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des D&R Strategie - Select ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in andere Fonds. Die Auswahl der anderen Fonds erfolgt unter Ertrags-und Wachstumsgesichtspunkten. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Zielfonds offener öffentlich vertriebener Investmentfonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten. Ferner kann der Teilfonds in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate, investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2023

Kontakt

Adresse: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Email: info@hansainvest.de
Fondsmanager:DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.
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