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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 15.04.24 16:52
617,250 / 648,110 EUR -8,240 | -1,32% 		52 Wochen Tief/Hoch
459,440 EUR
629,710 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs617,250 / 648,110
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15.04. / 15.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief629,710 / 542,230
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen590,32 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 621,000 EUR +0,49% 16.04.24 08:46 621,000 46 - - - 2
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 615,198 EUR -0,91% 12.04.24 19:36 - - - - - 0
Hamburg 613,580 EUR -1,67% 16.04.24 08:07 613,320 33 631,400 - - 1
Investmentfonds 617,250 EUR -1,32% 15.04.24 16:52 617,250 - 648,110 - - -
München 613,300 EUR -1,65% 16.04.24 08:04 613,162 - 631,557 - - 1
Quotrix 619,206 EUR -1,11% 16.04.24 07:57 604,562 116 634,557 - - -
Stuttgart 607,400 EUR -0,07% 16.04.24 18:15 607,750 20 - - - 37
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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