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Factsheet

UniNordamerika

Kurs vom 09.05.24 08:00
635,000 EUR -1,000 | -0,16% 		52 Wochen Tief/Hoch
466,840 EUR
636,000 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs635,000 / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:23 / 08:23
 
Eröffnungskurs635,000
Letzter Kurs Vortag636,000
Tageshoch/-tief635,000 / 635,000
Jahreshoch/-tief636,000 / 537,880
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen576,00 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 635,000 EUR -0,16% 09.05.24 08:00 635,000 38 - - - 1
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 615,198 EUR -0,91% 12.04.24 19:36 - - - - - 0
Hamburg 616,860 EUR -0,32% 09.05.24 08:05 616,970 33 635,160 - - 1
Investmentfonds 620,990 EUR +0,04% 07.05.24 16:52 620,990 - 652,040 - - -
München 616,680 EUR -0,33% 09.05.24 08:03 616,812 33 635,317 - - 1
Quotrix 622,824 EUR -0,36% 09.05.24 07:57 608,144 115 638,315 - - -
Stuttgart 610,950 EUR -0,21% 09.05.24 11:45 611,050 20 - - - 10
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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