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Factsheet

UniGlobal -net-

Rücknahme / Letzter 06.05.24 16:52
245,140 / 245,140 EUR +2,250 | +0,93%
52 Wochen Tief/Hoch
192,280 EUR
247,340 EUR
WKN: 975027 | ISIN: DE0009750273

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs245,140 / 245,140
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)06.05. / 06.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief247,340 / 215,470
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.09.1997
Fondsvolumen7.686,43 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,34 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 243,700 EUR +0,72% 07.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 240,442 EUR -1,56% 12.04.24 19:36 - - - - - 1
Hamburg 243,970 EUR +0,16% 07.05.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 245,140 EUR +0,93% 06.05.24 16:52 245,140 - 245,140 - - -
München 250,500 EUR +3,02% 07.05.24 17:06 - - - - 7.257,50 4
Quotrix 245,671 EUR +1,57% 07.05.24 12:41 243,700 287 252,190 - - -
Stuttgart 245,180 EUR +0,73% 07.05.24 21:56 - - - - 34.820,20 54
Tradegate 218,079 EUR +0,78% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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