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Factsheet

FVB-Deutscher Aktienfonds

Rücknahme / Letzter 27.03.24 17:14
62,590 / 64,150 EUR +0,100 | +0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
50,900 EUR
62,590 EUR
WKN: 976686 | ISIN: DE0009766865

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs62,590 / 64,150
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief62,590 / 55,800
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Deutschland
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung16.02.1998
Fondsvolumen43,75 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,93 EUR / 15.02.2024
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 61,919 EUR -0,11% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 63,000 EUR +0,45% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 62,590 EUR +0,16% 27.03.24 17:14 62,590 - 64,150 - - -
Quotrix 63,203 EUR +0,53% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 62,270 EUR -0,06% 28.03.24 21:55 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien inländischer Aussteller bestehen. Die Werte der Aktien, Options- und Genussscheine ausländischer Aussteller dürfen 30 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Werte der verzinslichen Wertpapiere, Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie der Schuldscheindarlehen dürfen zusammen 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Aktien, die im Deutschen Aktienindex (DAX) enthalten sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.10.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andreas Mark, Christoph Niesel
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