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Volksbank Rhein-Lippe eG

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Factsheet

M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A

Kurs vom 28.03.24 08:09
10,340 EUR +0,010 | +0,10%
52 Wochen Tief/Hoch
9,405 EUR
10,410 EUR
WKN: A2JRC8 | ISIN: LU1670724373

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs10,340
Letzter Kurs Vortag10,330
Tageshoch/-tief10,340 / 10,340
Jahreshoch/-tief10,400 / 10,170
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGM&G Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung07.09.2018
Fondsvolumen- -
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,34%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 10,350 EUR +0,10% 28.03.24 16:32 - - - - - 7
Düsseldorf 10,328 EUR -0,10% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 10,340 EUR +0,10% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Hannover 10,370 EUR +0,39% 28.03.24 09:13 - - - - - 1
Investmentfonds 10,362 EUR -0,09% 28.03.24 17:14 10,362 - 10,362 - - -
München 10,350 EUR ±0,00% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Quotrix 10,370 EUR +0,19% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 10,315 EUR -0,10% 28.03.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 10,402 EUR -0,39% 28.03.24 22:01 10,354 1.063 10,450 1.400 1.979,91 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziele: Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: • mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Anleihen und ABS-Anleihen); • bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschliesslich Schwellenländern, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschliesslich bis zu 100% in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80% des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2021

Kontakt

Adresse: M&G Luxembourg S.A.
16, boulevard Royal
2449 Luxemburg
Email: info@mandg.lu
Fondsmanager:Richard Woolnough, Stefan Isaacs
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