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Volksbank eG (Fredenbeck)

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Factsheet

Stuttgarter Dividendenfonds

Kurs vom 22.05.24 11:53
114,300 EUR -0,300 | -0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
98,420 EUR
115,290 EUR
WKN: A1CXWP | ISIN: LU0506868503

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs114,320 / 114,560
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:53 / 12:53
 
Eröffnungskurs114,730
Letzter Kurs Vortag114,600
Tageshoch/-tief114,730 / 114,300
Jahreshoch/-tief115,290 / 105,380
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR1.714,50
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGIPConcept (Luxemburg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.11.2010
Fondsvolumen226,08 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,56%
Managementgebühr p.a.2,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 114,100 EUR +0,08% 22.05.24 11:46 114,140 90 114,700 90 - 3
Düsseldorf 114,160 EUR +0,08% 22.05.24 12:15 114,149 526 114,724 523 - 5
Frankfurt 113,740 EUR -0,47% 22.05.24 08:13 114,160 526 114,724 523 - 0
Hamburg 114,300 EUR -0,26% 22.05.24 11:53 114,320 88 114,560 88 1.714,50 2
Hannover 114,310 EUR -0,11% 22.05.24 09:09 114,320 175 114,560 175 - 1
Investmentfonds 114,430 EUR -0,06% 22.05.24 12:17 114,430 - 120,150 - - -
München 114,340 EUR ±0,00% 22.05.24 11:46 114,140 90 114,710 90 - 3
Quotrix 114,500 EUR -0,13% 22.05.24 07:57 114,190 526 114,754 523 - -
Stuttgart 114,150 EUR -0,01% 22.05.24 12:45 114,170 90 114,720 90 - 13
Tradegate 114,606 EUR +1,22% 21.05.24 22:01 114,184 97 114,757 96 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter Dividendenfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf internationalen dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Aktien beträgt mindestens 51% des Fondsvermögens. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen und bis zu 49% in flüssige Mittel investieren. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% des Vermögens des Fonds beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2019

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Email: info@ipconcept.lu
Fondsmanager:Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG
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