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Factsheet

UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR

Rücknahme / Letzter 16.04.24 00:00
104,370 / 104,450 EUR -0,410 | -0,39%
52 Wochen Tief/Hoch
97,080 EUR
106,400 EUR
WKN: A2P50P | ISIN: LU1088690208

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs104,370 / 104,450
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16.04. / 16.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief106,400 / 102,570
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert mittlere Laufzeit
KVGUBP Asset Management (Europe) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung26.06.2023
Fondsvolumen3,02 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,86%
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 104,370 EUR -0,39% 16.04.24 00:00 104,370 - 104,450 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: UBP Asset Management (Europe) S.A.
287-289 Route d'Arlon
1150 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Philippe Gräub
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