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Volksbank Münsterland Nord eG

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Factsheet

Deka-ImmobilienEuropa

Kurs vom 28.03.24 12:21
42,870 EUR -0,240 | -0,56%
52 Wochen Tief/Hoch
40,630 EUR
46,990 EUR
WKN: 980956 | ISIN: DE0009809566

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs42,740 / 42,910
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:15 / 13:15
 
Eröffnungskurs43,050
Letzter Kurs Vortag43,110
Tageshoch/-tief43,050 / 42,770
Jahreshoch/-tief45,020 / 42,500
 
Preisstellungen3
Tagesumsatz in EUR36.548,98
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGDeka Immobilien Investment GmbH
LandDeutschland
Auflegung20.01.1997
Fondsvolumen1.832,78 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,10 EUR / 05.01.2024
Ausgabeaufschlag5,26%
Total Expense Ratio0,77%
Managementgebühr p.a.0,82%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 42,600 EUR -0,47% 28.03.24 14:17 42,610 500 43,000 200 - 6
Düsseldorf 42,733 EUR -0,16% 28.03.24 15:16 42,697 703 42,954 699 - 6
Frankfurt 42,702 EUR -0,92% 28.03.24 14:55 42,700 500 42,954 699 108.277,30 11
Hamburg 42,870 EUR -0,56% 28.03.24 12:21 42,740 468 42,910 467 36.548,98 3
Investmentfonds 47,570 EUR +0,02% 27.03.24 17:58 47,570 - 50,070 - - -
München 42,884 EUR -0,26% 28.03.24 11:28 42,742 468 42,913 467 99.705,30 2
Quotrix 42,868 EUR -0,78% 28.03.24 12:53 42,697 703 42,954 699 27.450,72 -
Stuttgart 42,750 EUR -0,95% 28.03.24 16:00 42,750 1.100 42,950 500 143.815,07 39
Tradegate 42,742 EUR -1,08% 28.03.24 15:28 42,742 258 42,913 257 424.342,78 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2019

Kontakt

Adresse: Deka Immobilien Investment GmbH
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Deka-Team
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