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Volksbank Münsterland Nord eG

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Factsheet

UniValueFonds: Europa A

Rücknahme / Letzter 17.04.24 15:13
66,190 / 68,840 EUR +0,350 | +0,53%
52 Wochen Tief/Hoch
57,720 EUR
67,840 EUR
WKN: 630948 | ISIN: LU0126314995

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs66,190 / 68,840
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17.04. / 17.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief67,840 / 62,690
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen87,39 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,45 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 65,163 EUR -0,11% 18.04.24 14:15 65,292 1.072 68,309 - - 8
Frankfurt 66,740 EUR +2,03% 18.04.24 08:25 65,302 1.072 68,329 - - 0
Hamburg 65,930 EUR +0,24% 18.04.24 08:04 66,040 303 67,990 - - 1
Investmentfonds 66,190 EUR +0,53% 17.04.24 15:13 66,190 - 68,840 - - -
München 65,920 EUR +0,26% 18.04.24 08:03 66,029 303 68,010 - - 1
Quotrix 66,787 EUR +0,08% 16.04.24 22:00 65,212 1.073 68,269 - - -
Stuttgart 65,520 EUR -0,03% 18.04.24 15:00 65,550 200 - - 682,00 21
Tradegate 63,856 EUR +1,26% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexandra Annecke, Vinay Sharma
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