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Volksbank Münsterland Nord eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Indonesia Fund A

Kurs vom 20.05.24 08:17
22,440 EUR -0,130 | -0,58%
52 Wochen Tief/Hoch
22,060 EUR
25,600 EUR
WKN: 974129 | ISIN: LU0055114457

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,340 / 22,510
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:50 / 10:50
 
Eröffnungskurs22,440
Letzter Kurs Vortag22,570
Tageshoch/-tief22,440 / 22,440
Jahreshoch/-tief25,040 / 22,060
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Indonesien
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung05.12.1994
Fondsvolumen157,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,79 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,93%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,440 EUR -0,84% 20.05.24 08:30 22,320 500 22,480 500 - 1
Düsseldorf 22,341 EUR -1,11% 20.05.24 10:16 22,326 2.688 22,508 2.666 - 3
Frankfurt 22,339 EUR -0,88% 20.05.24 08:20 22,326 2.688 22,512 2.666 - 0
Hamburg 22,440 EUR -0,58% 20.05.24 08:17 22,340 896 22,510 889 - 1
Hannover 22,430 EUR -0,71% 20.05.24 09:38 22,340 896 22,510 889 - 1
Investmentfonds 24,710 USD +0,53% 17.05.24 21:05 24,710 - 26,010 - - -
München 22,620 EUR ±0,00% 20.05.24 08:30 22,320 500 22,510 500 - 1
Quotrix 22,510 EUR -1,12% 20.05.24 07:57 22,322 2.688 22,507 2.666 - -
Stuttgart 22,314 EUR -1,24% 20.05.24 10:30 22,320 500 22,510 500 - 7
Tradegate 22,602 EUR -0,86% 20.05.24 10:11 22,329 493 22,508 489 2.260,20 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Gillian Kwek
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