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Volksbank Hochrhein eG

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Factsheet

UniEuroRenta EmergingMarkets

Rücknahme / Letzter 12.04.24 18:09
35,930 / 37,010 EUR +0,020 | +0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
33,070 EUR
36,700 EUR
WKN: 622392 | ISIN: LU0149266669

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs35,930 / 37,010
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12.04. / 12.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief36,510 / 35,810
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.08.2002
Fondsvolumen95,98 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,21 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn1,060

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 35,303 EUR -0,31% 15.04.24 21:45 - - - - - 16
Hamburg 35,740 EUR -0,45% 15.04.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 35,930 EUR +0,06% 12.04.24 18:09 35,930 - 37,010 - - -
Quotrix 36,139 EUR -0,25% 15.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 35,490 EUR -0,28% 15.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 36,700 EUR +0,39% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Ehrich, René-Philippe Lichtschlag
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