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Volksbank Hochrhein eG

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Factsheet

Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland A

Kurs vom 24.04.24 08:07
113,510 EUR +1,040 | +0,92%
52 Wochen Tief/Hoch
94,960 EUR
114,560 EUR
WKN: A0Q4S6 | ISIN: LU0370217092

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs112,440 / 114,120
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:24 / 20:24
 
Eröffnungskurs113,510
Letzter Kurs Vortag112,470
Tageshoch/-tief113,510 / 113,510
Jahreshoch/-tief114,560 / 100,580
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Euroraum
KVGLRI Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung16.07.2008
Fondsvolumen4,50 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,45 EUR / 03.01.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,98%
Managementgebühr p.a.1,40%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 111,390 EUR -1,02% 24.04.24 17:55 111,640 230 114,980 230 - 4
Düsseldorf 111,681 EUR -1,07% 24.04.24 19:45 111,609 538 114,957 522 - 13
Frankfurt 112,995 EUR +1,56% 24.04.24 08:15 111,609 538 114,957 522 - 0
Hamburg 113,510 EUR +0,92% 24.04.24 08:07 112,440 178 114,120 176 - 1
Investmentfonds 113,470 EUR +0,48% 23.04.24 16:30 113,470 - 119,140 - - -
München 112,930 EUR ±0,00% 24.04.24 17:55 111,580 230 114,930 230 - 4
Quotrix 114,895 EUR +1,78% 24.04.24 07:57 111,579 538 114,926 523 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.08.2015

Kontakt

Adresse: LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: info@lri-Invest.lu
Fondsmanager:Hans-Peter Schupp
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