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Volksbank Hochrhein eG

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Factsheet

UniRenta Corporates I

Rücknahme / Letzter 27.03.24 17:14
96,840 / 96,840 EUR +0,360 | +0,37%
52 Wochen Tief/Hoch
89,050 EUR
97,360 EUR
WKN: A14YZ7 | ISIN: LU1282970497

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs96,840 / 96,840
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief97,360 / 94,270
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1992
Fondsvolumen165,29 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,47 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,45%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 96,840 EUR +0,37% 27.03.24 17:14 96,840 - 96,840 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Unter-nehmensanleihen, die in US-Dollar emittiert werden. Durch ein aktives Portfoliomanagement können innerhalb dieses Marktseg-mentes besonders attraktive Ertragsmöglichkeiten identifiziert und erschlossen werden. Der Fokus liegt auf der Identifikation von Unterbewertungen von Emittenten innerhalb einer vergleichbaren Bonitätsstufe. Ein aktives Management der Währungsrisiken erfolgt nur vereinzelt im Portfolio.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Wiederhold, Stefan Sauerschell
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