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Volksbank Hochrhein eG

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Factsheet

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD

Kurs vom 08.05.24 08:06
22,440 EUR +0,030 | +0,13%
52 Wochen Tief/Hoch
20,680 EUR
22,700 EUR
WKN: 812925 | ISIN: LU0170475312

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,460 / 22,660
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:31 / 21:31
 
Eröffnungskurs22,440
Letzter Kurs Vortag22,410
Tageshoch/-tief22,440 / 22,440
Jahreshoch/-tief22,700 / 21,860
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen flexibel
KVGFranklin Templeton International Services S.à r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.08.2003
Fondsvolumen415,84 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,40%
Managementgebühr p.a.1,05%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,310 EUR +0,22% 08.05.24 08:19 22,290 1.200 22,730 1.200 - 1
Düsseldorf 22,352 EUR +0,07% 08.05.24 20:45 22,359 1.789 22,682 1.764 - 14
Frankfurt 22,368 EUR +0,25% 08.05.24 09:09 22,359 1.789 22,682 1.764 - 0
Hamburg 22,440 EUR +0,13% 08.05.24 08:06 22,460 891 22,660 883 - 1
Investmentfonds 24,200 USD ±0,00% 07.05.24 01:28 24,200 - 24,950 - - -
München 22,300 EUR +0,22% 08.05.24 08:18 22,310 1.200 22,750 1.200 - 1
Quotrix 22,530 EUR +0,22% 08.05.24 07:57 22,359 1.789 22,682 1.764 - -
Stuttgart 22,320 EUR +0,15% 08.05.24 21:30 22,320 500 22,630 500 - 50
Tradegate 22,534 EUR -1,20% 07.05.24 22:01 22,452 490 22,664 486 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er in einem Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen weltweit anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Email: lucs@franklintempleton.com
Fondsmanager:Calvin Ho, Michael Hasenstab
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