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Volksbank Kraichgau eG

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Factsheet

CS Investment Funds 12 CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B EUR

Kurs vom 26.04.24 08:05
220,240 EUR +0,590 | +0,27%
52 Wochen Tief/Hoch
192,960 EUR
224,680 EUR
WKN: 989242 | ISIN: LU0091101195

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs220,510 / 223,600
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:54 / 12:54
 
Eröffnungskurs220,240
Letzter Kurs Vortag219,650
Tageshoch/-tief220,240 / 220,240
Jahreshoch/-tief224,680 / 208,680
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit dynamisch
KVGCredit Suisse Fund Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.10.1998
Fondsvolumen51,80 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio2,20%
Managementgebühr p.a.1,70%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 221,250 EUR -0,57% 10.04.24 14:53 - - - - - 3
Düsseldorf 218,663 EUR +0,34% 26.04.24 12:15 218,638 275 222,796 270 - 5
Frankfurt 218,687 EUR +0,52% 26.04.24 09:38 218,676 275 222,824 270 - 0
Hamburg 220,240 EUR +0,27% 26.04.24 08:05 220,510 91 223,600 90 - 1
Investmentfonds 221,490 EUR ±0,00% 24.04.24 08:48 221,490 - 221,490 - - -
München 224,150 EUR -0,28% 10.04.24 14:52 - - - - - 3
Quotrix 224,360 EUR +0,22% 10.04.24 22:00 218,730 275 222,889 270 - -
Stuttgart 216,900 EUR +0,16% 26.04.24 12:45 216,900 50 222,000 50 - 13
Tradegate 221,009 EUR ±0,00% 25.04.24 22:02 220,540 50 223,737 50 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren (0%-50%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (50%-80%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Es werden mehr Mittel in Anlagen, die auf EUR lauten, angelegt, als in anderen Währungen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Gerda, Gerhard, Hiller, Pfeiffer, Urs, Werginz
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