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Volksbank Kraichgau eG

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Factsheet

Vontobel Fund Commodity B

Kurs vom 20.05.24 08:14
77,030 EUR +1,770 | +2,35%
52 Wochen Tief/Hoch
65,240 EUR
77,710 EUR
WKN: A0RL4B | ISIN: LU0415414829

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs77,300 / 78,320
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11:52 / 11:52
 
Eröffnungskurs77,030
Letzter Kurs Vortag75,260
Tageshoch/-tief77,030 / 77,030
Jahreshoch/-tief77,710 / 65,240
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktRohstoffe
KVGVontobel Asset Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung04.04.2007
Fondsvolumen59,09 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,85%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 77,389 EUR +0,76% 20.05.24 11:15 77,422 517 78,361 511 - 4
Hamburg 77,030 EUR +2,35% 20.05.24 08:14 77,300 259 78,320 256 - 1
Investmentfonds 83,090 USD ±0,00% 16.05.24 14:40 83,090 - 83,090 - - -
München 77,040 EUR +2,38% 20.05.24 08:26 77,310 65 78,346 64 - 1
Quotrix 69,540 EUR +0,96% 12.02.24 22:00 77,396 517 78,362 511 - -
Stuttgart 77,640 EUR +0,97% 20.05.24 11:45 77,670 200 78,390 150 - 10
Tradegate 77,213 EUR +0,23% 17.05.24 22:01 77,284 143 78,338 141 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.08.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.08.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Michel Salden, Kerstin Hottner
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