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Factsheet

JPMorgan Funds Europe Strategic Value Fund A

Kurs vom 19.04.24 08:12
17,800 EUR -0,140 | -0,78%
52 Wochen Tief/Hoch
15,490 EUR
18,270 EUR
WKN: 933913 | ISIN: LU0107398884

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19.04. / 19.04.
 
Eröffnungskurs17,800
Letzter Kurs Vortag17,800
Tageshoch/-tief17,800 / 17,800
Jahreshoch/-tief18,270 / 16,540
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung14.02.2000
Fondsvolumen572,82 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,55 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag-
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 17,960 EUR +0,45% 19.04.24 19:29 - - - - - 4
Düsseldorf 17,882 EUR -0,23% 19.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 17,779 EUR -0,92% 19.04.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 17,800 EUR -0,78% 19.04.24 08:12 - - - - - 1
Hannover 17,830 EUR -0,67% 19.04.24 08:21 - - - - - 1
Investmentfonds 18,010 EUR -0,06% 19.04.24 19:37 18,010 - 18,910 - - -
München 17,760 EUR -1,00% 19.04.24 08:07 - - - - - 1
Quotrix 17,860 EUR -0,11% 19.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 17,883 EUR -0,18% 19.04.24 21:56 - - - - - 54
Tradegate 17,971 EUR +0,14% 19.04.24 22:01 17,881 616 18,060 610 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Ian Butler, Michael Barakos
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