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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Kurs vom 18.04.24 08:04
22,100 EUR +0,110 | +0,50%
52 Wochen Tief/Hoch
19,920 EUR
23,120 EUR
WKN: A1JSY0 | ISIN: LU0731782404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,090 / 22,230
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:17 / 16:17
 
Eröffnungskurs22,100
Letzter Kurs Vortag21,990
Tageshoch/-tief22,100 / 22,100
Jahreshoch/-tief23,120 / 21,340
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen1.881,89 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,15 EUR / 01.02.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,060 EUR ±0,00% 18.04.24 08:15 22,080 500 22,220 500 - 1
Düsseldorf 22,092 EUR +0,27% 18.04.24 16:16 22,092 906 22,236 900 - 10
Frankfurt 22,045 EUR +0,14% 18.04.24 15:00 22,084 500 22,236 500 - 1
Hamburg 22,100 EUR +0,50% 18.04.24 08:04 22,090 906 22,230 900 - 1
Investmentfonds 22,110 EUR -0,14% 17.04.24 21:27 22,110 - 23,270 - - -
München 22,210 EUR ±0,00% 18.04.24 08:15 22,080 500 22,240 500 - 1
Quotrix 22,155 EUR -0,61% 17.04.24 22:00 22,102 905 22,246 900 - -
Stuttgart 22,120 EUR +0,32% 18.04.24 16:15 22,110 600 22,234 500 11.100,00 30
Tradegate 22,091 EUR -0,54% 17.04.24 22:01 22,093 498 22,247 495 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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