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VR Bank Bamberg-Forchheim eG

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Factsheet

M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A

Kurs vom 19.04.24 08:12
10,110 EUR +0,040 | +0,40%
52 Wochen Tief/Hoch
9,405 EUR
10,410 EUR
WKN: A2JRC8 | ISIN: LU1670724373

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs10,130 / 10,230
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)09:33 / 09:33
 
Eröffnungskurs10,110
Letzter Kurs Vortag10,070
Tageshoch/-tief10,110 / 10,110
Jahreshoch/-tief10,400 / 10,070
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGM&G Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung07.09.2018
Fondsvolumen- -
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,34%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 10,120 EUR +1,25% 19.04.24 10:06 10,120 5.000 10,220 5.000 - 2
Düsseldorf 10,119 EUR +0,16% 19.04.24 10:16 10,119 1.977 10,206 1.960 - 3
Hamburg 10,110 EUR +0,40% 19.04.24 08:12 10,130 1.975 10,230 1.956 - 1
Hannover 10,110 EUR +0,50% 19.04.24 08:37 10,130 1.975 10,230 1.956 - 1
Investmentfonds 10,136 EUR +0,38% 18.04.24 17:03 10,136 - 10,136 - - -
München 10,190 EUR ±0,00% 19.04.24 10:05 10,110 5.000 10,220 5.000 - 2
Quotrix 10,140 EUR +0,40% 19.04.24 07:57 10,119 1.977 10,206 1.960 - -
Stuttgart 10,113 EUR +0,23% 19.04.24 09:31 10,113 5.000 10,170 1.000 - 6
Tradegate 10,177 EUR -0,67% 18.04.24 22:02 10,129 1.086 10,225 1.076 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziele: Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: • mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Anleihen und ABS-Anleihen); • bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschliesslich Schwellenländern, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschliesslich bis zu 100% in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80% des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2021

Kontakt

Adresse: M&G Luxembourg S.A.
16, boulevard Royal
2449 Luxemburg
Email: info@mandg.lu
Fondsmanager:Richard Woolnough, Stefan Isaacs
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