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Factsheet

Nordea 1 - Stable Return Fund AP - EUR

Kurs vom 19.04.24 08:09
14,360 EUR +0,010 | +0,07%
52 Wochen Tief/Hoch
14,060 EUR
14,950 EUR
WKN: A0J3XL | ISIN: LU0255639139

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19.04. / 19.04.
 
Eröffnungskurs14,360
Letzter Kurs Vortag14,360
Tageshoch/-tief14,360 / 14,360
Jahreshoch/-tief14,950 / 14,300
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen
KVGNordea Investment Funds S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.07.2006
Fondsvolumen620,32 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,24 EUR / 24.04.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 14,340 EUR -0,07% 19.04.24 19:28 - - - - - 4
Düsseldorf 14,360 EUR -0,13% 19.04.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 14,356 EUR +0,04% 19.04.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 14,360 EUR +0,07% 19.04.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 14,430 EUR +0,02% 19.04.24 18:20 14,430 - 14,665 - - -
München 14,420 EUR ±0,00% 19.04.24 19:28 - - - - - 4
Quotrix 14,370 EUR -0,62% 17.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 14,302 EUR -0,54% 19.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 14,420 EUR -0,51% 19.04.24 22:01 14,360 767 14,479 760 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.12.2023

Kontakt

Adresse: Nordea Investment Funds S.A.
562, Rue de Neudorf
2220 Luxembourg
Email: nordeafunds@nordea.lu
Fondsmanager:Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted
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