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Bank 1 Saar eG

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Factsheet

UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable FK

Rücknahme / Letzter 08.05.24 16:52
100,940 / 102,960 EUR -0,050 | -0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
100,030 EUR
101,600 EUR
WKN: A400MP | ISIN: LU2744128013

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs100,940 / 102,960
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08.05. / 08.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief101,600 / 100,030
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.02.2024
Fondsvolumen3,97 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsart-
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,40%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 100,940 EUR -0,05% 08.05.24 16:52 100,940 - 102,960 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in sämtliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere aus dem Creditbereich. Hierzu gehören neben globalen Staats- und Unternehmensanleihen (inkl. Nachrang) aus dem Investmentgrade- und High-Yield-Bereich vor allem Finanzanleihen, Contingent-Convertible-Bonds, Covered Bonds, Wandelanleihen und Verbriefungspapiere. Es werden Titel aus den Industrie- und Schwellenländern erworben. Zur effizienten Portfoliosteuerung können derivative Instrumente und Credit-Indices eingesetzt werden. Das Durchschnittsrating des Fonds lautet auf Investmentgrade. Einzeltitel müssen ein Rating von mind. B- bei Erwerb aufweisen, Verbriefungen dürfen nur im Investmentgrade-Bereich erworben werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.04.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Normen Fritz
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