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Bank 1 Saar eG

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Factsheet

Vontobel Fund Commodity B

Kurs vom 17.05.24 08:05
75,260 EUR +0,010 | +0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
65,240 EUR
77,710 EUR
WKN: A0RL4B | ISIN: LU0415414829

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22:00 / 22:00
 
Eröffnungskurs75,260
Letzter Kurs Vortag75,250
Tageshoch/-tief75,260 / 75,260
Jahreshoch/-tief77,710 / 65,240
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktRohstoffe
KVGVontobel Asset Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung04.04.2007
Fondsvolumen58,75 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,85%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 76,807 EUR +1,52% 17.05.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 75,260 EUR +0,01% 17.05.24 08:05 - - - - - 1
Investmentfonds 83,090 USD +0,16% 16.05.24 21:05 83,090 - 83,090 - - -
München 75,250 EUR -0,05% 17.05.24 08:08 - - - - - 1
Quotrix 69,540 EUR +0,96% 12.02.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 76,895 EUR +1,34% 17.05.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 77,213 EUR +0,23% 17.05.24 22:01 76,657 144 77,768 142 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.08.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.08.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Michel Salden, Kerstin Hottner
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