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Factsheet

Fidelity Funds - China Focus Fund A

Kurs vom 19.04.24 08:12
17,020 EUR -0,190 | -1,10%
52 Wochen Tief/Hoch
14,730 EUR
19,430 EUR
WKN: A0M94A | ISIN: LU0318931192

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19.04. / 19.04.
 
Eröffnungskurs17,020
Letzter Kurs Vortag17,210
Tageshoch/-tief17,020 / 17,020
Jahreshoch/-tief17,420 / 14,730
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien China
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.09.2007
Fondsvolumen195,55 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,91%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 17,070 EUR +1,43% 19.04.24 19:29 - - - - - 4
Düsseldorf 17,095 EUR -0,59% 19.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 17,069 EUR -0,23% 19.04.24 19:38 - - - - - 0
Hamburg 17,020 EUR -1,10% 19.04.24 08:12 - - - - - 1
Investmentfonds 17,190 EUR -0,35% 19.04.24 20:54 17,190 - 18,090 - - -
München 17,120 EUR ±0,00% 19.04.24 19:28 - - - - - 4
Quotrix 17,115 EUR +0,38% 19.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 17,107 EUR -0,52% 19.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 17,179 EUR -1,06% 19.04.24 22:01 17,079 645 17,279 637 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds wird sich vornehmlich auf China konzentrieren und dabei in Wertpapieren chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapieren nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte in China ausüben, anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in China A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Jing Ning
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