Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8613 Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

VermögensManagement Stars of Multi Asset A

Kurs vom 17.05.24 15:52
111,970 EUR +0,130 | +0,12%
52 Wochen Tief/Hoch
100,195 EUR
111,890 EUR
WKN: 979754 | ISIN: DE0009797548

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs112,440 / 113,200
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:54 / 16:54
 
Eröffnungskurs111,560
Letzter Kurs Vortag111,840
Tageshoch/-tief111,970 / 111,560
Jahreshoch/-tief111,890 / 105,545
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR20.042,63
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung24.06.2013
Fondsvolumen1.164,42 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,44 EUR / 15.03.2022
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio2,21%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 111,970 EUR +0,12% 17.05.24 15:52 112,440 178 113,200 177 20.042,63 2
Investmentfonds 112,570 EUR +0,43% 17.05.24 16:52 112,570 - 115,380 - - -
München 111,530 EUR -0,02% 17.05.24 08:08 112,410 178 113,230 177 - 1
Stuttgart 110,770 EUR ±0,00% 17.05.24 16:45 110,660 100 112,850 90 - 31
Tradegate 111,924 EUR -0,37% 17.05.24 08:32 112,406 98 113,232 98 783,47 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen, zu generieren. Diese langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen. Wir investieren in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens in in- und ausländische Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Wir können bis zu 49% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investieren. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten sowie von Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir können bis zu 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2023

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:-
Seitenanfang