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Factsheet

Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities C

Kurs vom 17.05.24 08:06
26,560 EUR +0,300 | +1,14%
52 Wochen Tief/Hoch
22,250 EUR
26,560 EUR
WKN: 933408 | ISIN: LU0106259988

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17.05. / 17.05.
 
Eröffnungskurs26,560
Letzter Kurs Vortag26,560
Tageshoch/-tief26,560 / 26,560
Jahreshoch/-tief26,560 / 22,250
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGSchroder Investment Management (Europe) S.A
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.10.1993
Fondsvolumen1.009,72 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag1,00%
Total Expense Ratio1,05%
Managementgebühr p.a.0,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 26,680 EUR +0,34% 17.05.24 12:16 - - - - - 4
Frankfurt 26,672 EUR +0,23% 17.05.24 19:35 - - - - - 0
Hamburg 26,560 EUR +1,14% 17.05.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 29,034 USD +0,21% 17.05.24 17:58 29,034 - 27,094 - - -
München 26,680 EUR +0,34% 17.05.24 12:15 - - - - - 4
Stuttgart 26,690 EUR +0,04% 17.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 26,783 EUR +0,39% 17.05.24 22:01 26,651 413 26,914 409 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Asien (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von asiatischen Unternehmen (ausser Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2020

Kontakt

Adresse: Schroder Investment Management (Europe) S.A
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Robin Parbrook
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