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Factsheet

Fidelity Funds - Indonesia Fund A

Kurs vom 03.05.24 08:06
22,170 EUR -0,360 | -1,60%
52 Wochen Tief/Hoch
22,370 EUR
25,600 EUR
WKN: 974129 | ISIN: LU0055114457

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs21,980 / 22,240
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:58 / 15:58
 
Eröffnungskurs22,170
Letzter Kurs Vortag22,530
Tageshoch/-tief22,170 / 22,170
Jahreshoch/-tief25,040 / 22,370
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Indonesien
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung05.12.1994
Fondsvolumen156,05 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,79 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,93%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,180 EUR -0,31% 03.05.24 12:35 22,100 500 22,380 500 - 2
Düsseldorf 22,043 EUR -0,40% 03.05.24 15:16 22,071 2.719 22,353 2.685 - 8
Frankfurt 22,182 EUR -0,60% 03.05.24 08:45 22,069 2.719 22,350 2.685 - 0
Hamburg 22,170 EUR -1,60% 03.05.24 08:06 21,980 910 22,240 900 - 1
Hannover 22,180 EUR -1,25% 03.05.24 08:23 21,980 910 22,240 900 - 1
Investmentfonds 23,850 USD -2,21% 02.05.24 21:05 23,850 - 25,100 - - -
München 22,480 EUR -0,22% 03.05.24 12:34 22,110 500 22,400 500 - 2
Quotrix 22,420 EUR -2,03% 03.05.24 07:57 22,102 2.715 22,384 2.681 - -
Stuttgart 22,110 EUR +0,03% 03.05.24 15:45 22,118 500 22,402 500 - 27
Tradegate 22,351 EUR -0,71% 02.05.24 22:03 22,009 500 22,284 494 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Gillian Kwek
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