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Factsheet

Kepler High Grade Corporate Rentenfonds A

Kurs vom 20.05.24 08:19
97,640 EUR +0,200 | +0,21%
52 Wochen Tief/Hoch
92,010 EUR
98,200 EUR
WKN: A0EANE | ISIN: AT0000653688

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs97,640 / 98,420
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:19 / 08:19
 
Eröffnungskurs97,640
Letzter Kurs Vortag97,440
Tageshoch/-tief97,640 / 97,640
Jahreshoch/-tief98,200 / 95,990
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
LandÖsterreich
Auflegung17.02.2003
Fondsvolumen49,59 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,00 EUR / 15.11.2023
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,55%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 97,640 EUR +0,21% 20.05.24 08:19 97,640 - 98,420 - - 1
Investmentfonds 98,030 EUR +0,20% 17.05.24 14:40 98,030 - 100,480 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest-mentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen • oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet, • sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder • sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nichtüberschreiten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.08.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.08.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a
4020 Linz
Email: info@kepler.at
Fondsmanager:Mag. Markus Götsch
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