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Factsheet

nordIX Renten plus R

Kurs vom 28.03.24 08:09
103,970 EUR +0,020 | +0,02%
52 Wochen Tief/Hoch
92,430 EUR
104,020 EUR
WKN: A0YAEJ | ISIN: DE000A0YAEJ1

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs103,970
Letzter Kurs Vortag103,950
Tageshoch/-tief103,970 / 103,970
Jahreshoch/-tief104,020 / 98,890
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGBantleon Invest AG
LandDeutschland
Auflegung01.09.2010
Fondsvolumen23,09 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,00 EUR / 26.08.2021
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,14%
Managementgebühr p.a.1,04%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 103,500 EUR ±0,00% 28.03.24 16:32 - - - - - 6
Düsseldorf 103,690 EUR +0,02% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 103,970 EUR +0,02% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Hannover 104,070 EUR +0,02% 28.03.24 09:13 - - - - - 1
Investmentfonds 104,340 EUR +0,06% 28.03.24 21:38 104,340 - 104,340 - - -
München 103,560 EUR +0,06% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Quotrix 104,255 EUR -0,07% 27.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 103,690 EUR +0,02% 28.03.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2020

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2020

Kontakt

Adresse: Bantleon Invest AG
An der Börse 7
30159 Hannover
Email: -
Fondsmanager:Jens Franck
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